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GS(078930)

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GS, "계속되는 정유사업 …" BUY(유지)-SK증권

SK증권에서 28일 GS(078930)에 대해 "계속되는 정유사업 실적약세 부담"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 GS(078930)에 대해 "4 차 산업혁명으로 인해 에너지의 패러다임이 1 차 에너지원에서 2 차 에너지원으로 빠르게 전환되고 있고, 이로 인해 탈석유시대 기조 또한 기존처럼 지속될수밖에 없음. 또한 정유 생산능력이 전 세계적으로 증대기조에 놓여 있고, 코로나19 에 따른 수요약세도 여전히 정제마진은 당분간 약세 유지가 불가피할 것으로 판단함. 주가가 많이 하락한 상황이긴 하지만, 상대적인 모멘텀은 순수화학보다도 부족한 것으로 판단함."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "3Q20 영업이익 2,615 억원(QoQ +66.3% / YoY -52.6%) 추정."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 60,000원까지 높아졌다가 2020년3월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.09.28 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.30 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.07 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.28 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.08.10 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.08.07 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2020.08.10 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

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