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현대리바트(079430)

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현대리바트, "주택 거래량과 공급…" BUY(유지)-한화투자증권

한화투자증권에서 30일 현대리바트(079430)에 대해 "주택 거래량과 공급물량 감소"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

한화투자증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 현대리바트(079430)에 대해 "-2분기 실적은 부진할 것으로 전망한다. 2분기 연결매출액은 전년동기대비 -8.8% 역 성장한 3,098억 원, 영업이익은 전년동기대비 -31.8% 역 성장한 117억 원에 달할 것으로 추정: 1) 주택거래량 감소에 따른 이사수요 감소로 B2C 매출액 성장이 제한되었을 가능성이 높고, 2) 주택완공물량 축소에 따른 빌트인 가구 매출액 감소가 예상되기 때문"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "-장기적으로 그룹사와의 시너지를 기대할 필요가 있다. 현대백화점그룹은 지난해 현대L&C를(현대홈쇼핑) 인수하면서 B2B채널 및 건자재 제조라인을 확보하였다. 현재까지는 각자의 사업체계만을 영위하고 있지만, 장기적으로 제조 → 유통 → 판매에 이르는 수직계열화를 구축할 것으로 판단. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 35,000원까지 높아졌다가 2018년11월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가20,00020,00020,000
*최근 분기기준

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<한화투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190730BUY(유지)20,000
20181126BUY(유지)33,000
20181016BUY(유지)35,000
20180821BUY(유지)35,000
20180704BUY(유지)35,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190730한화투자증권BUY(유지)20,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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