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현대글로비스(086280)

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현대글로비스, "돋보이는 대장주의 …" BUY-미래에셋대우

미래에셋대우에서 3일 현대글로비스(086280)에 대해 "돋보이는 대장주의 안정감 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 현대글로비스(086280)에 대해 "-현대글로비스의 매출액은 3.3% YoY 증가한 4조 3,725억원으로 추정한다. 국내 물류는 현대차 그룹의 판매량 증가 등에 힘입어 2.2% YoY 증가할 전망 -영업이익은 1,951억원(8.0% YoY)으로 안정적 성장 기조를 유지하며 시장 기대치(1,981억원)에 부합할 전망이다. -순이익은 1,393억원(300.4% YoY)을 기록할 것으로 보인다. "라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "현대글로비스에 대한 2019년 및 2020년 순이익 전망치를 각각 5.0%, 11.2% 상향 조정한 다. 현재 주가는 PER 11.0배 수준으로 성장성을 감안 시 저평가 상태로 판단된다. 최근 이익 성장 추세를 감안 시 추가 반등 여지가 있을 것으로 예상된다. 불확실한 외부 환경 속에서도 수익성 관리와 현대차 물량 반등과 함께 4Q19에는 사상 최초로 분기 영업이익 2,000억원 돌파를 노려볼 수."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가185,333210,000163,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 163,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋대우 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190703BUY200,000
20190429BUY(유지)190,000
20190128매수190,000
20181030매수190,000
20181010매수190,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190703미래에셋대우BUY200,000
20190527대신증권BUY(유지)210,000
20190516흥국증권BUY(신규)190,000
20190429유안타증권BUY(유지)190,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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