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현대글로비스(086280)

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현대글로비스, "정상이익으로 안정화…" BUY(유지)-이베스트투자증권

이베스트투자증권에서 9일 현대글로비스(086280)에 대해 "정상이익으로 안정화 국면 진입 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 195,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "현대글로비스의 2Q19 매출액 및 영업이익은 4.55조원(YoY +7.6%), 1,971억원(YoY+9.1%)를 기록할 것으로 추정되며, 시장 기대치와 in-line한 수준의 실적이 예상된다. 외형 기준으로는 물류부문과 유통부문이 그룹사 완성차 공장의 가동률 회복으로 인해 성장세가 부각될 전망이며, 해운 부분에서는 벌크선 사업부가 수익성 위주 사업으로 재편되기 시작해 외형성장은 제한될 것으로 예상"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "목표주가는 12개월 선행EPS 19,177원에에 Target P/E 10배를 적용해 산출했다. 2Q19이후로도 1)완성차 SUV신차 cycle 본격화, 2)Non-captive 화주사 매출 확대로 해운, 유통부문에서 의미있는 실적개선과 함께 주가 재평가가 지속될 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 150,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 195,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가185,333210,000163,000
*최근 분기기준

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 195,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 163,000원을 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190709BUY(유지)195,000
20190429BUY(유지)195,000
20190117BUY (MAINTAIN)170,000
20181030BUY (MAINTAIN)150,000
20180813BUY(INITIATION)170,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190709이베스트투자증권BUY(유지)195,000
20190708SK증권BUY(유지)200,000
20190703미래에셋대우BUY200,000
20190527대신증권BUY(유지)210,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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