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현대글로비스(086280)

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현대글로비스, "순항 중…" BUY(유지)-신한금융투자

신한금융투자에서 11일 현대글로비스(086280)에 대해 "순항 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

신한금융투자 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 현대글로비스(086280)에 대해 "- 2분기 영업이익 1,966억원(+8.8% YoY)으로 시장 기대치 부합 전망 - 3분기 매출액 4.6조원(+6.1% YoY), 영업이익 1,999억원(+6.9%) 전망: 3분기부터는 기아차 인도공장 CKD 실적(관련 매출액 연간 2,500~3,000억원전망)이 본격 반영되기 시작할 전망이다. 완성차 생산보다 부품은 1개분기 정도 미리 납품이 이루어지는데 기아차 인도공장에서의 완성차 생산이 4분기부터시작하기 때문"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 " 그룹 내 타 계열사 대비 높은 실적 안정성을 유지하고 있는 동시에, 비계열 매출 비중이 높아지고 있어 자동차 부품사 대비 프리미엄이 반영되어야 할 시점이라 판단한다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 170,000원이 고점으로, 반대로 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 190,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가187,000210,000163,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 163,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190711BUY(유지)190,000
20190429BUY(유지)170,000
20190410BUY(유지)160,000
20190128매수(유지)160,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190711신한금융투자BUY(유지)190,000
20190709이베스트투자증권BUY(유지)195,000
20190708SK증권BUY(유지)200,000
20190703미래에셋대우BUY200,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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