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현대글로비스(086280)

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현대글로비스, "안정성에 성장성을 …" BUY-하나금융투자

하나금융투자에서 11일 현대글로비스(086280)에 대해 "안정성에 성장성을 더하다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다.

하나금융투자 송선재, 구성중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 현대글로비스(086280)에 대해 "- 2분기 실적은 시장 기대치에 부합할 전망이다(영업이익 기준 +0%). 매출액/영업이익은 각각 3%/9% (YoY) 증가한 4.34조원/1,962억원(영업이익률 4.5%, +0.2%p (YoY))으로 예상한다. - 주요 사업들 중에서 국내 물류와 CKD, 그리고PCC 사업의 수익성이 상대적으로 좋은데, 세부문 모두 비계열물량의 증가와 완성차의 해외 생산 증가로 성장성이 좋기 때문에 전사 Mix 개선의 효과 발생"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "하반기에도 실적 호조는 이어지는데, PCC 부문의 비계열 물량 확대와 주요 고객사의 수출 증가, 그리고 기아차 인도 공장향 CKD/해외물류 대응도 늘어나기 때문이다. 꾸준한 성장과 비계열 물량의 증가, 그리고 고수익 사업 위주로의 재편 등으로 실적의 안정성까지 높아지고 있기 때문에 주가 Valuation의 상향이 가능하다는 판단이다. 연말 기준으로 약 2.1%의 배당 수익률도 기대할 수 있다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 170,000원이 고점으로, 반대로 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 175,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가188,000210,000170,000
*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 175,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190711BUY175,000
20190429BUY163,000
20190416BUY163,000
20190128BUY153,000
20181030BUY140,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190711하나금융투자BUY175,000
20190711신한금융투자BUY(유지)190,000
20190709이베스트투자증권BUY(유지)195,000
20190708SK증권BUY(유지)200,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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