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하나금융지주(086790)

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하나금융지주, "M&A 필요성 및 …" BUY-삼성증권

삼성증권에서 19일 하나금융지주(086790)에 대해 "M&A 필요성 및 여력 확인"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

삼성증권 김재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 " BUY투자의견 유지. 이는 1) 19년 P/B가 0.42배로 19년 예상 ROE 8.7%대비 여전히 할인 폭이 과도한 것으로 판단되고, 2) 높은 CET-1 비율 (12.9%)를 기반으로 견조한 대출 자산 성장 및 3) 비은행부문의 역량 강화를 통한 수익성 개선이 기대되기 때문이다."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "하나금융이 컨센서스 (5,558억원)에 부합하는 5,560억원의 1Q 당기순이익을 발표. 이는 전년동기대비 16.8% 감소한 수준. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 67,000원까지 높아졌다가 2019년3월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 45,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가53,25066,50045,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 66,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190419BUY45,000
20190315BUY45,000
20190201BUY49,000
20181026BUY55,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190419삼성증권BUY45,000
20190422신한금융투자BUY(유지)54,000
20190422교보증권BUY(유지)52,000
20190422SK증권BUY(유지)54,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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