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하나금융지주(086790)

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하나금융지주, "일회성 감안하면 양…" BUY(유지)-유안타증권

유안타증권에서 22일 하나금융지주(086790)에 대해 "일회성 감안하면 양호한 실적, 실적 안정성 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

유안타증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "목표주가는 2019년 예상 BPS 91,576원에 목표PBR 0.60배(지속가능 ROE 8.4%, COE 13.6%)를 적용해 산출했다. 하나금융지주의 현재 PBR은 0.40배에 불구하다. 은행업을 둘러싼 여러가지 우려에도 불구하고, 안정적 실적,배당매력(2019년 예상 배당수익률 5.3%) 등을 감안하면 현재 주가는 절대적 저평가 구간이라는 판단."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 " 19.1Q(P) 당기순이익(지배회사지분 기준)은 5,560억원으로 YoY 16.8% 감소, QoQ 63.0% 증가했다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 68,000원까지 높아졌다가 2019년2월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 55,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가53,38966,50045,000
*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 66,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190422BUY(유지)55,000
20190201BUY(유지)55,000
20180723BUY (M)68,000
20180423매수(유지)68,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190422유안타증권BUY(유지)55,000
20190422메리츠종금증권BUY50,000
20190422DB금융투자BUY(유지)59,000
20190422미래에셋대우BUY(유지)58,500

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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