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하나금융지주(086790)

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하나금융지주, "높은 배당수익률 대…" BUY(유지)-유진투자증권

유진투자증권에서 1일 하나금융지주(086790)에 대해 "높은 배당수익률 대비 시중은행 중 가장 낮은 PBR"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

유진투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "2Q19 지배주주순이익 -0.5%yoy(+13.7%qoq)인 6,321억원 예상. 이자이익 및 비이자이익 증가에 따른 순영업수익 증가와 대손충당금전입도 경상적 수준보다 낮을 전망이나, 전년동기 환입에 따른 대손충당금전입이 347억원에 불과함에 따른 차이에 기인 "라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "-2019년 2.4조원의 최대실적 지속과 추가 4천억원(세전)의 이익증가도 가능. 최대실적 지속과 추가 이익증가 가능성, 5% 중반의 높은 배당수익률에도 불구하고 2019년(E) PBR 및 PER 각각 0.4배 및 4.8배에 불과하여 시중은행 기준으로 PBR이 가장 낮음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 54,000원까지 높아졌다가 2019년1월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 48,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가52,90059,00045,000
*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190701BUY(유지)48,000
20190603BUY48,000
20190422BUY(유지)48,000
20190401BUY(유지)48,000
20190201BUY(유지)48,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190701유진투자증권BUY(유지)48,000
20190626하나금융투자BUY54,500
20190621IBK투자증권BUY(유지)58,000
20190422유안타증권BUY(유지)55,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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