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한컴MDS(086960)

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한컴MDS, "4Q19 Revie…" BUY(유지)-유진투자증권

유진투자증권에서 5일 한컴MDS(086960)에 대해 "4Q19 Review: 분기 최대 매출액 달성 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유진투자증권에서 한컴MDS(086960)에 대해 "전일(3/4) 발표한 4분기 잠정실적(연결기준)은 매출액 451억원, 영업이익 8억원을 달성. 매출액은 전년동기대비 27.0% 증가하면서 분기 최대 매출액을 달성했고, 영업이 익은 전년동기대비 흑자전환에 성공함. 당사 추정치(매출액 424억원, 영업이익 21억 원) 대비 매출액은 부합하였으나 영업이익은 하회함."라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "2020년 예상실적(연결기준)은 매출액 1,723억원, 영업이익은 114억원을 달성할 것으로 전망. 전년대비 매출액은 11.2% 증가하고, 영업이익은 +157.0% 증가 하며 수익성 개선이 본격적으로 일어날 것으로 예상함."라고 밝혔다.

한편 "안정적인 실적 성장세를 지속하고 있는 가운데, 본격적인 수익성 개선이 예상되고 있어 목표주가 14,000원과 투자의견 BUY를 유지함. 현재주가는 2020년 예상실적 기준 9.4배로 소프트웨어 유사업계 평균 PER 16.8배 대비 저평가되어 거래되고 있음."라고 전망했다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 20,000원까지 높아졌다가 2019년8월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,000원으로 제시되고 있다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2020.03.05 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.19 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.11 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.05 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

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