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한컴MDS, "3Q20 실적 Re…" BUY-유진투자증권

유진투자증권에서 17일 한컴MDS(086960)에 대해 "3Q20 실적 Review: 전년동기 수준의 실적 회복 및 수익성 개선"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 한컴MDS(086960)에 대해 "최근(11/12) 발표한 3 분기 실적(연결기준)은 매출액 330 억원, 영업이익 9억원을 달 성함. 매출액은 전년동기대비 5.4% 소폭 감소하였으나, 영업이익은 128.4% 증가함. 시 장기대치(매출액 357억원, 영업이익 22억원) 대비 크게 하회하는 수준임."라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "3분기 실적에서 긍정적인 것은 ① COVID-19 상황 지속으로 인하여 자동차, 전자, 국 방항공, 유무선통신 등의 관련 매출이 각각 4.1%, 18.3%, 5.7%, 7.9% 감소하였음에도 불구하고, ② 기계로봇 관련 매출액이 13.6% 증가하였고, COVID-19 관련 발열감지솔 루션 매출 증가 등으로 기타 매출이 35.2% 증가하였다는 것임. ③ 또한, 한컴인텔리전 스 분할로 인한 본사 매출이 크게 감소한 것으로 보이나, 두 회사의 매출 합계를 보면 소 폭 감소했다는 것임. ④ 이외에도 자회사의 적자폭이 커짐에도 불구하고 전년동기대비 수익성이 개선(영업이익률: 3Q19, 1.2% → 3Q20, 2.9%, +1.7%p)되었다는 것임"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,200원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.17 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2020.08.14 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2020.03.05 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.17 목표가 18,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2020.11.02 목표가 15,200 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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