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에이스테크, "4Q20 탑픽 Pr…" BUY-하나금융투자

하나금융투자에서 29일 에이스테크(088800)에 대해 "4Q20 탑픽 Preview #5: 2021년은 5G 인프라 투자 본격화 전망!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,100원을 내놓았다.

하나금융투자 이정기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 에이스테크(088800)에 대해 "2021년은 ① 미국 내 주파수 경매(3.7GHz ~ 3.9GHz) 종료 후 5G 인프라 투자 개시에 따른 에릭슨 및 삼성전자의 이동통신사向 통신장비 공급 본격화, ② 중국 네트워크 장비 배제 운동에 따른 고객사 반사 수혜, ③ 필터 생산 자동화와 지속적인 성능 개발로 경쟁력 확보등으로 외형성장이 기대됨. 특히 에이스테크는 5G 인프라투자의 핵심 제품인 AFU와 Radio System CAPA를 기존 월 9.5만대 -> 21만대로 121% 증가된 점도 긍정적. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 " 4분기 실적은 매출액 596억원(-8.9%, YoY)과 영업이익 -105억원(-31.4%, YoY)으로 전망함. 2021년 실적은 매출액 4,314억원(+96.9%,YoY)과 영업이익 252억원(흑자전환, YoY)으로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년6월 16,650원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 27,100원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 27,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.01.29 목표가 27,100 투자의견 BUY

- 2020.07.22 목표가 27,100 투자의견 BUY

- 2020.07.06 목표가 16,650 투자의견 BUY

- 2020.06.25 목표가 16,650 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.29 목표가 27,100 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.01.28 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

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