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셀트리온헬스(091990)

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셀트리온헬스케어, "국제회계처리기준 조…" 매수-현대차투자증권

현대차투자증권에서 2일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "국제회계처리기준 조기 도입"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다.

현대차투자증권 강양구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차투자증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "IFRS15 조기도입에 따른 부진한 실적으로 소폭의 주가 조정이 불가피하지만 신규제품 출시와 미국 시장 점유율 확대를 바탕으로 높은 성장이 유지될 전망"라고 분석했다.

또한 현대차투자증권에서 "램시마 SC(피하주사) 제형 글로벌 임상 3상 진행 중으로 2019년 중 허가 신청이 가능할 전망. 2020년 중 판매승인 취득 시 전체 자가면역치료제 시장 진출이 가능하며 램시마 시장가치는 2배 이상 높아질 전망"라고 밝혔다.

한편 "램시마 2020년 이후 전체 자가면역치료제 (휴미라 시장 포함) 진출이 가능할 것으로 Topline 상향 조정하며 기존 가치를 8.3조원에서 11.4조원으로 상향조정하고, 트룩시마의 오리지날 의약품 시장은 기존 6% 성장에서 7% 성장으로 소폭 상향조정한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 126,000원이 고점으로, 반대로 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 145,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가121,333160,00083,000
*최근 분기기준

오늘 현대차투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 145,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다.

<현대차투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180302매수145,000
20171228매수126,000
20171116매수90,000
20170915매수60,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180302현대차투자증권매수145,000
20180228삼성증권HOLD83,000
20180213신영증권매수(유지)160,000
20171218유진투자증권매수(유지)110,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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