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셀트리온헬스(091990)

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셀트리온헬스케어, "1 분기는 계절적인…" 매수(유지)-SK증권

SK증권에서 10일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "1 분기는 계절적인 비수기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

SK증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "1 분기가 계절적으로 가장 비수기에 해당되고, 2018 년부터 낮아지는 ASP, 본격적인 직판체제 돌입에 따른 해외법인의 현지채용 증가로 영업이익 역성장세가 전망된다. 동사의 2018 년 1 분기 실적은 매출액 948 억원(+35.5%YoY), 영업이익 85 억원(-20.0%YoY)으로 영업이익이 시장 컨센서스를 하회할 전망"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2017 년 하반기에 유럽허가 승인을 받은 허쥬마는 2018 년 4 월부터 EU5 런칭이 시작 될 예정으로 2018 년 연간 매출액의 20%를 차지하면서 동사의 연간 실적 성장세를 견 인할 전망. 2018 년은 초기 런칭에 따른 마케팅비 집행이 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "바이오시밀러 산업의 성장세와 2018 년 허쥬마, 2019 년 램시마SC 등 지속적인 신제품 출시에 따른 중장기적인 성장세가 긍정적으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 95,000원이 고점으로, 반대로 67,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 130,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가134,667160,00083,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180410매수(유지)130,000
20171116매수(유지)95,000
20170926매수(신규편입)67,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180410SK증권매수(유지)130,000
20180402이베스트투자증권매수(유지)150,000
20180322신한금융투자매수(신규)140,000
20180302현대차투자증권매수145,000

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