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셀트리온헬스(091990)

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셀트리온헬스케어, "중장기 성장성에 주…" 매수(유지)-IBK투자증권

IBK투자증권에서 29일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "중장기 성장성에 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 127,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 박시형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "IFRS15 도입의 영향과 인건비 증가로 이익은 다소 낮아졌으나 긍정적인 중장기 전망에 무게를 두어 목표주가를 상향한다. 인건비 증가는 자체 영업망 구축을 위한 현지인력 채용 증가에 기인한 것으로 긍정적인 요소다. ’19년 말 SC 제형이 출시되면 효과가 본격화할 것"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2Q18 허쥬마 유럽 입찰시장 오픈이 본격화함에 따라 허쥬마 매출이 가세할 것으로 보인다. 연말로 가면서 DP 캐파 부족도 해소되면서 트룩시마 및 미국향 램시마/인플렉트라 매출 역시 추가될 것으로 보인다. 하반기로 갈수록 더 좋다"라고 밝혔다.

한편 "’20년에는 램시마 SC를 중심으로 기 출시된 품목들의 성장과 더불어 아바스틴 및 휴미라 출시에 노력을 기울일 전망이다. 각각 가격경쟁력과 오리지널 후속버전에 대응하는 고용량 제형이라는 장점을 가지고 후발주자로서의 불리한 점을 커버할 계획이다. 중장기 성장성에 주목하자"라고 전망했다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 105,000원이 고점으로, 반대로 78,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 127,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(하향)
목표주가121,333150,00085,000
*최근 분기기준

오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 127,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.

<IBK투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180529매수(유지)127,000
20171116매수(유지)105,000
20170911매수(신규)78,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180529IBK투자증권매수(유지)127,000
20180528KB증권HOLD(하향)85,000
20180525신한금융투자매수(유지)120,000
20180525현대차투자증권매수120,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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