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네오팜(092730)

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네오팜, "실적 우려는 이미 …" BUY(유지)-상상인증권

상상인증권에서 14일 네오팜(092730)에 대해 "실적 우려는 이미 반영, 4Q 회복 정도가 주가 결정"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다.

상상인증권 박주영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 상상인증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

상상인증권에서 네오팜(092730)에 대해 "코로나에도 불구하고 제로이드는 1Q, +15%, 2Q +20%에 가까운 성장을 보였음. 하반기에도 20%가 넘는 성장이 예상됨. ① 2Q20에 2,600개였던 납품 병원수가 3Q20에 2,800개로 증가한 점, ② 크림 제품이 많이 팔리는 4Q가 전통적인 성수기라는 점, ③병원의료기기(제로이드MD) 특성상 재구매율이 높은 점이 근거. 따라서 19년 250억에서 20년 300억 매출을 달성할 것으로 봄. 중국 광군제 매출에도 주목해야 함."라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 "3Q20 매출액 199억원(YoY +4.3%), 영업이익 48억원(YoY -5.1%)으로 추정함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

상상인증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.


[상상인증권 투자의견 추이]

- 2020.10.14 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.08 목표가 47,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.14 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지) 상상인증권

- 2020.09.02 목표가 48,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2020.08.10 목표가 50,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2020.08.10 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

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