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네오팜(092730)

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네오팜, "3Q20 Previ…" BUY(유지)-KB증권

KB증권에서 26일 네오팜(092730)에 대해 "3Q20 Preview: 실적 부진 지속되나, 경쟁력은 여전히 높아 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

KB증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 네오팜(092730)에 대해 "코로나19로 인한 수요 감소와 경쟁 심화로 인해 2020년 네오팜 매출이 전년도 수준에 머물고 있으나, 시장 대비로는 선방하고 있는 것으로 판단됨. 국내 화장품 시장 (면세 제외)이 올해 10% 이상 하락하고 있는 것으로 추정되기 때문. 국내 중소형 화장품 업체들 중에서 ‘브랜드 경쟁력’과 ‘매출 안정성’이 돋보임. 2021년에 소비 심리가 개선되면서 낮은 기저효과에 힘입어 매출액과 영업이익이 12%, 13%씩 성장할 것으로 기대됨. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "3Q20 연결 매출액은 186억원 (-3% YoY), 영업이익은 41억원 (-19% YoY)을 나타낼 전망 (컨센서스 대비 매출액과 영업이익 모두 5%, 11%씩 하회 예상). 영업이익률은 4.3%p YoY 악화될 것으로 추정되는데, 매출이 정체된 가운데 신제품 출시와 (리얼베리어, 더마비) 관련된 마케팅비가 증가한 영향. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 65,000원까지 높아졌다가 2020년3월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.10.26 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.10 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.11 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.25 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.26 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.10.14 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지) 상상인증권

- 2020.09.02 목표가 48,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2020.08.10 목표가 50,000 투자의견 BUY 유안타증권

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