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네오팜(092730)

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네오팜, "아쉬운 환경 지속…" BUY(유지)-유안타증권

유안타증권에서 9일 네오팜(092730)에 대해 "아쉬운 환경 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

유안타증권 박은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 네오팜(092730)에 대해 "내수 비중이 93%로 국내 영업 상황이 중요함. 3분기 국내 화장품 시장은 코로나19 재확산 및 비수기 등이 빌미가 되어 할인 경쟁이 심화되었음. 4분기 또한 경쟁 강도는 여전한 것으로 보임. 4분기 성수기 도래 등으로 네오팜의 실적은 저점 통과 중이나, 내수 경쟁 강도에 따라 매출은 영향을 받을 수 있음. 현재주가는 12M fwd P/E 11x 수준으로 밸류에이션 매력도는 높으나, 내수 영업 상황이 녹록치 않음이 변수."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "3분기 실적은 연결 매출 179억원(YoY-6%), 영업이익 36억원(YoY-28%) 기록하며,컨센서스(45억원)을 19% 하회했음. 4분기 연결 매출 245억원(YoY+7%), 영업이익 51억원(YoY-8%) 전망한다. 오프라인과 온라인 성장률을 각각 -11%, 4% 예상하며, 수출은 전분기 대비 나아진 15% 성장 감안했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 75,000원까지 높아졌다가 2020년8월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.11.09 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.10 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2020.06.08 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.11 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.11 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.09 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.10.26 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.10.14 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지) 상상인증권

- 2020.09.02 목표가 48,000 투자의견 BUY KTB투자증권

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