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씨젠(096530)

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씨젠, "체외진단 사업모델을…" TRADING BUY-미래에셋대우

미래에셋대우에서 27일 씨젠(096530)에 대해 "체외진단 사업모델을 면도기 비즈니스라고 부르는 이유"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,900원을 내놓았다.

미래에셋대우 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

미래에셋대우에서 씨젠(096530)에 대해 "동사는 3대 원천기술을 바탕으로 세계에서 유일한 동시다중 정량검사가 가능한 기술력을 보유. ① 동사 HPV 검사나 소화기 검사제품처럼 Conventional한 검사방식을 분자진단방식으로 대체해나가며 시장을 만들어나가고 있음. ② 2018년말부터 단가 경쟁이 치열한 입찰시장에서 성과을 내며 기술력을 입증하고 있음. 이로 인해 국내 기업이 진출하기 힘든 유럽의 매출비중이 11년 19.8%에서 19년 57.3%으로 지속적으로 상승하고 있음."라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "4Q19 매출액은 338억원(11.6% YoY)으로 시장 기대치에 부합하며 역대 최대실적을 경신함. 소화기 제품을 중심으로 기타시약 매출이 70.8% YoY 성장하며 실적의 계절성을 상 쇄하고 있음. 장비 매출은 기저효과(-6.7% YoY)발생. 영업이익은 성과급 지급(약 25억원)과 재고자산 폐기로 인해 51억원(2.8% YoY, OPM 15.2%)을 기록하며 시장기대치 부합. "라고 밝혔다.

한편 "목표주가 36,900원으로 상향하나 투자의견 Trading Buy로 하향. 현재 코로나진단키트 실적을 반영하기에는 불확실성이 너무 큰 상태. 기존제품을 중심으로 실적추정을 하고, 코로나19 진단키트 실적은 글로벌 확산상태를 모니터링하면서 점진적으로 반영할 계획. 코로나 19 진단키트 실적을 반영하지않더라도 2020년에는 충분히 높은 실적개선이 기대되는 상황. 기술적 근본이 있는 기업임."라고 전망했다.


◆ Report statistics


오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 36,900원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.02.27 목표가 36,900 투자의견 TRADING BUY

- 2019.11.15 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2019.08.16 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.19 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.27 목표가 36,900 투자의견 TRADING BUY 미래에셋대우

- 2020.02.27 목표가 42,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.02.27 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.01.23 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

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