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SK이노베이(096770)

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SK이노베이션, "정유 업황 약세…" BUY(유지)-SK증권

SK증권에서 28일 SK이노베이션(096770)에 대해 "정유 업황 약세"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "동사는 배터리 사업부에 대한 공격적인 투자를 지속하고 있지만, 본업에 대한 부담은 여전히 더 큰 요소임. 또한 배터리 사업부도 프리미엄 부여는 현재 시장 기조에서 당연하지만, 경쟁업체와 달리 흑자전환과 증설효과를 누리기에는 시간이 필요하고, 전고체배터리 시장의 시작에 따른 분리막 소재에 대한 부담감 또한 있기 때문에 최근과 같은 멀티플 프리미엄 약세 전환 국면에서는 부담이 더 커질 수밖에 없음. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "3Q20 영업이익 835 억원(QoQ 흑전 / YoY -75.2%) 추정."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 190,000원까지 높아졌다가 2020년3월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 160,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.09.28 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.30 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.07 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.28 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.09.25 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.09.17 목표가 200,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.09.15 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

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