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SK이노베이(096770)

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SK이노베이션, "지금 잃는 것보다 …" BUY(유지)-대신증권

대신증권에서 7일 SK이노베이션(096770)에 대해 "지금 잃는 것보다 앞으로 얻을 것이 더 크다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

대신증권 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "코로나19 확산 이후 정유 업황 부진은 지속 중 . 3분기에도 정제마진은 BEP를 하회 하는 부진한 흐름이 지속되고 있는 상황: 휘발유 마진 개선되었으나 신흥국 수요 부 진 영향에 경유 마진이 악화. 화학(OP -24% QoQ)의 경우 PX/납사 스프레드가 131달러/톤까지 하락하면서 아 로마틱스의 적자 흐름 불가피 vs. 윤활유(OP +87% QoQ)는 전분기 재고 손실(4백억 원) 소멸과 판매량 회복에 따른 실적 개선을 기대.EVB의 경우 물량 확대에 따른 매출액 증가(+44% QoQ)는 예상되나 흑자 달성은 2022~23년에나 가능할 전망 vs. 다만 소재(분리막) 사업의 경우 호실적 지속 "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "3Q20 영업이익 727억원(흑전 QoQ)으로 시장 기대치 하회 전망 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 220,000원까지 높아졌다가 2020년4월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 200,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.10.07 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.17 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2020.07.30 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.06 목표가 175,000 투자의견 BUY

- 2020.05.07 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.07 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.10.07 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.09.28 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.09.25 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

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