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SK이노베이(096770)

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SK이노베이션, "COVID-19가 …" BUY(유지)-한국투자증권

한국투자증권에서 30일 SK이노베이션(096770)에 대해 "COVID-19가 끌어내린 부진한 시황 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.

한국투자증권 이도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 91.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한국투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "중국 NCC 사업 등 석유화학 시황 개선에 힘입어 지분법이익 개선추세는 지속될 전망. 2021년 유가 및 정제마진 동반 강세 전망과 더불어 배터리 가치가 주가에 반영되기 시작할 것으로 보기 때문. 현재 12월 10일 예정되어 있는 LG화학과의 ITC 배터리 소송 결과 이후 양사는 합의에 도달할 가능성이 여전히 50% 이상이라 전망하기 때문. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "3분기 영업적자 규모는 전분기대비 4,018억원 즐어든 289억원을 기록했음. 흑자 전환을 예상했던 컨센서스를 하회하고 당사 추정치도 1,460억원 하회했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 252,000원까지 높아졌다가 2020년4월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 240,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.30 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.19 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.30 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.07 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.30 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.10.30 목표가 190,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.10.30 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2020.10.07 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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