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SK이노베이(096770)

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SK이노베이션, "정유/PX 부진 지…" BUY-하나금융투자

하나금융투자에서 2일 SK이노베이션(096770)에 대해 "정유/PX 부진 지속. 배터리 소송 불확실성 해소 필요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

하나금융투자 윤재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 SK이노베이션(096770)에 대해 " COVID-19에 따른 수요 절벽으로 석유제품 공급잉은 현재 진행형. 미국과 중국의 정제설비 가동률은 70%대에 머무르고 있는 반면, 석유제품 재고는 6년 밴드상단을 상회하는 상황. 공급과잉 해소를 위해서는 재고 소진과 가동률 상승분의 흡수라는 두 단계의 절차가 아직 남았음. 누적된 공급과잉 해소를 위해서는 드라마틱한 수요 반전이 필요함. 적어도 내년 상반기까지는 정유업에 대해 보수적 관점을 유지함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3Q20 영업이익은 -290억원(QoQ 적지, YoY 적전)으로 컨센(1,028억원)을 128% 하회했음. 4Q20 영업이익은 -2,787억원(QoQ 적지, YoY 적전)으로 적자폭 확대를 전망함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2020년5월 100,000원까지 내려갔다가 2020년8월 210,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 160,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.02 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2020.08.06 목표가 210,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.07.30 목표가 120,000 투자의견 NEUTRAL

- 2020.05.07 목표가 100,000 투자의견 NEUTRAL

- 2020.02.01 목표가 130,000 투자의견 NEUTRAL


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.02 목표가 160,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.10.30 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.10.30 목표가 190,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.10.30 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

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