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SK이노베이(096770)

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SK이노베이션, "불확실성이 걷힐 때…" BUY(유지)-DB금융투자

DB금융투자에서 2일 SK이노베이션(096770)에 대해 "불확실성이 걷힐 때까지"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 148,000원을 내놓았다.

DB금융투자 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "정유 시황 회복은 코로나 진정 여부에 달려 있으나 이는 단기간에 나타나기는 어려워 보인다. 화학은 올레핀 강세 지속, PX 시황 바닥 통과로 3Q를 저점으로 점진적으로 반등할 것으로 전망함. 또한 소재부문 역시 배터리/분리막 매출 성장 지속으로 수익성 개선세가 이어질 것으로 판단함. 정유 단기 시황 부진, 배터리 소송 문제 등 불확실성은 여전하나 정유 내 대안이 될 수 있다는 점은 분명함. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "3Q 영업실적은 -290억원으로 시장컨센서스 1,028억원을 하회했음. 4Q 영업실적은 -297억원으로 3Q와 유사할 것으로 전망함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 220,000원까지 높아졌다가 2020년3월 117,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 148,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 148,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.02 목표가 148,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.07 목표가 117,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.30 목표가 117,000 투자의견 BUY

- 2020.02.03 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.01 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.02 목표가 148,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.11.02 목표가 160,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.10.30 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.10.30 목표가 190,000 투자의견 BUY 삼성증권

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