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SK이노베이션, "2022년 배터리 …" BUY-키움증권

키움증권에서 2일 SK이노베이션(096770)에 대해 "2022년 배터리 매출액, 5조원 중반 목표"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 184,000원을 내놓았다.

키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "동사는 배터리 생산능력을 공격적으로 증설. 내년 초 중국 공장이 양산에 들어가며 내년 생산능력은 41GWh로 작년 대비 8.7배 증가할 것"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "올해 3분기 영업이익은 -289억원으로 전 분기 대비 손실을 축소"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 260,000원까지 높아졌다가 2020년7월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 184,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 184,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.11.02 목표가 184,000 투자의견 BUY

- 2020.07.30 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.13 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.07 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.01 목표가 260,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.02 목표가 150,000 투자의견 BUY(상향) 흥국증권

- 2020.11.02 목표가 145,000 투자의견 MARKETPERFORM 현대차증권

- 2020.11.02 목표가 184,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2020.11.02 목표가 148,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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