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SK이노베이(096770)

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SK이노베이션, "정유 및 PX 악화…" MARKETPERFORM-현대차증권

현대차증권에서 2일 SK이노베이션(096770)에 대해 "정유 및 PX 악화 장기화. 배터리 Capa는 예상 큰 규모"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "PX 마진도 여전히 낮은 수준을 유지. 향후 중국의 PTA 설비들이 증설되면서 회복 가능성 있지만, 시간이 필요할 전망. 중장기 배터리 Capa를 처음으로 공식적으로 공개. 당초 시장에 알려진 규모보다 더 큰 규모인 것으로 판단. 수주물량 역시 2H19 이후 100GWh 수준 증가한 것으로 파악 긍정적 "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3Q20 실적은 매출액 8.4조원(-16.9% qoq, -32.0% yoy), 영업이익 -289억원(적지 qoq, 적전yoy) 기록하여 컨센서스를 하회. PX 약세로 인한 실적 부담이 예상보다 더욱 컸음 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년10월 220,000원까지 높아졌다가 2020년4월 104,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 145,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 145,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.11.02 목표가 145,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2020.07.07 목표가 150,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2020.05.07 목표가 104,000 투자의견 M.PERFORM

- 2020.04.07 목표가 104,000 투자의견 M.PERFORM

- 2020.02.03 목표가 180,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.02 목표가 150,000 투자의견 BUY(상향) 흥국증권

- 2020.11.02 목표가 145,000 투자의견 MARKETPERFORM 현대차증권

- 2020.11.02 목표가 184,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2020.11.02 목표가 148,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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