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SK이노베이(096770)

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SK이노베이션, "바닥을 지나는 중…" BUY-유진투자증권

유진투자증권에서 2일 SK이노베이션(096770)에 대해 "바닥을 지나는 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

유진투자증권 황성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유진투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "- 정유 386억원(흑전qoq, -41.4%yoy): 2분기 보수적으로 적용했던 재고평가가 환 입(재고효과 +4,841 억원 qoq, 이하 전분기 대비)되며 흑자 전환. 그러나 실질적인 이 익 체력이라 볼 수 있는 정제마진은 적자를 지속. 항공유를 중심으로 중간정제유의 수요 가 여전히 바닥을 형성하고 있어 동사의 CDU 가동률도 72%로 하향 조정 "라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "매출액은 8.4 조원(+16.9%qoq, -32.0%yoy), 영업손실 289 억원(적지 qoq, 적전 yoy), 당기순손실 161 억원(적지 qoq, 적전 yoy)으로 영업이익 기준 시장 컨센서스를 대폭 하회하는 어닝 쇼크 기록. 코로나로 인한 석유제품 수요 감소, 정제마진 부진, 벤 젠, PX 등 아로마틱스 등 전반적인 시황 부진 영향. 환차익489억원, 지분법 753억원 등 반영으로 세전이익은 흑자전환 했으나 법인세 증가로 순이익은 적자"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년8월 210,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 180,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.02 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2020.08.07 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.30 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2020.05.07 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.03 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.02 목표가 180,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2020.11.02 목표가 200,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.11.02 목표가 150,000 투자의견 BUY(상향) 흥국증권

- 2020.11.02 목표가 145,000 투자의견 MARKETPERFORM 현대차증권

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