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SK이노베이(096770)

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SK이노베이션, "본업은 부진하나 배…" BUY(유지)-신한금융투자

신한금융투자에서 2일 SK이노베이션(096770)에 대해 "본업은 부진하나 배터리 성장 모멘텀 유효"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

신한금융투자 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "업황 회복 속도는 더디겠으나 상반기와 같은 유가와 수요 급락의 가능성은 낮음. 2021년 점진적인 업황 회복이 예상되는 가운데 배터리 모멘텀은 점차 부각될 전망. 고객사 확대로 수주 잔고는 550GWh까지 증가했으며 23년까지 배터리 Capa는 85GWh까지 확대할 계획. SKIET 상장, 배터리 소송 합의 가능성 등을 감안하면 성장 기대감은 유효함. 4분기 적자폭 확대 예상, 그러나 2021년 기대감은 유효."라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "3분기 영업이익은 -289억원(적지, +4,108억원 이하 QoQ)으로 컨센서스 1,028억원을 대폭 하회했음. 부진한 정유 업황이 지속됐고 아로마틱 부문 스프레드가 크게 악화된 영향. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 160,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.02 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.30 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.13 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.07 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.02 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.11.02 목표가 180,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2020.11.02 목표가 200,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.11.02 목표가 150,000 투자의견 BUY(상향) 흥국증권

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