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SK이노베이(096770)

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SK이노베이션, "정유 및 아로마틱 …" HOLD(유지)-NH투자증권

NH투자증권에서 2일 SK이노베이션(096770)에 대해 "정유 및 아로마틱 제품 약세 장기화"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

NH투자증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "4분기 현재 유가는 직전분기 대비 하락하여 당 분기에는 재고관련 손실이 반영될 전망. 화학사업의 경우 P-X, 벤젠 등 아로마틱 제품스프레드 축소로 영업적자 534억원 기록. 4분기에도 영업적자 -3,069억원으로 분기 적자 지속전망. 정유 및 화학부문 부진이 이어지고, 재고평가손실 반영 예상됨. 3분기기준 정제설비 가동률을 72%로 낮춰 석유제품 생산량을 축소했음에도 불구하고 공급과잉이 이어지고 있음."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "3분기 영업적자 290억원(적전 y-y, 적지 q-q)으로 3분기 연속 영업적자가이어졌음. 2분기 영업적자 4,397억원에 비해서는 약 4,100억원 개선된 실적. 정유부문의 경우 3분기 영업이익 386억원(2분기 -4,329억원)으로 흑자 전환. 그러나 재고관련 이익이 4,841억원 반영된 것이며 수익성은 459억원낮아진 실적. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년11월 200,000원까지 높아졌다가 2020년5월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 38.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.02 목표가 110,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.07.30 목표가 110,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.05.07 목표가 110,000 투자의견 HOLD(하향)

- 2020.04.06 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.02 목표가 110,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2020.11.02 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.11.02 목표가 180,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2020.11.02 목표가 200,000 투자의견 BUY 대신증권

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