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SK이노베이(096770)

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SK이노베이션, "2021년 전망 -…" BUY-삼성증권

삼성증권에서 17일 SK이노베이션(096770)에 대해 "2021년 전망 - 주식의 성격이 바뀔 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "2021년 실적은 전년 대비 크게 개선 전망. 이는 업황의 급격한 회복보다 적자 수익성으로부터 탈피를 기대하기 때문. 즉, 백신 상업화가 운송용 수요회복 견인 예상. 또한 배터리 셀 및 소재사업의 가치는 실적 개선, 소송이슈 해결 및 자회사 상장을 통해 동사의 주가에 반영될 것을 예상하며, 2021년에는 주식의 성격이 바뀔 전망."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2021년 영업이익은 0.78조원으로 전년 대비 흑자전환 전망. 전년대비 영업이익 개선분(+3.22조원) 중 가장 큰 부분은 정유사업(+2.61조원)에서 나타날 것으로 예상. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 250,000원까지 높아졌다가 2020년5월 97,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 210,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.11.17 목표가 210,000 투자의견 BUY

- 2020.10.30 목표가 190,000 투자의견 BUY

- 2020.07.29 목표가 165,000 투자의견 BUY

- 2020.07.01 목표가 165,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.17 목표가 210,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.11.02 목표가 110,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2020.11.02 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.11.02 목표가 180,000 투자의견 BUY 유진투자증권

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