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SK이노베이(096770)

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SK이노베이션, "백신에 따른 업황 …" BUY(유지)-하이투자증권

하이투자증권에서 23일 SK이노베이션(096770)에 대해 "백신에 따른 업황 개선 및 배터리 모멘텀 기대감"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 185,000원을 내놓았다.

하이투자증권 원민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "최악의 업황을 맞이하고 있으나, 백신 기대감이 반영될 것. 이차전지 실적이 꾸준히 개선되는 와중에, 내년 상반기를 목표로 추진중인 분리막 분리상장에서도 21년 실적 기준 6조원의 기업가치 도출이 가능해 동사의 주가에 온기로 반영될 것으로 판단함. 백신 출시에 따른 업황 개선 및 향후 이차전지 모멘텀으로 인해 주가는 양호한 흐름을 보일 것으로 전망함. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "지난 3Q20 실적 컨퍼런스 콜을 통해 제시한 실적 Guidance는 ‘21년 3조원대 중반의 매출이었으며, 이어 ‘22년5조원대 중반의 매출 및 BEP의 수익성 달성을 추가로 언급하였음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 250,000원까지 높아졌다가 2020년3월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 185,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 185,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.23 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.07 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.14 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.30 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2020.07.08 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.23 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.11.19 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.11.17 목표가 210,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.11.02 목표가 110,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

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