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SK이노베이션, "2021년 꼬였던 …" BUY(유지)-유안타증권

유안타증권에서 27일 SK이노베이션(096770)에 대해 "2021년 꼬였던 실타래가 풀리기 시작하는 시기!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.

유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "Coivd19 백신효과로 휘발유, 항공유 등의 수요회복이 가시화되면서, 싱가폴 복합정제마진이 손익분기점 기준인 4$ 수준으로 회복될 수 있음. 특히, 전기차용 배터리 성장 속도가 빨라지고, 리스크는 줄어들 전망. 게다가, LG화학㈜과의 소송 리스크도 이해 관계자(양사, 납품 OEM업체, 한국 정부 등)의 적극적인 노력으로 해결의 실마리를 찾을 것으로 보임. 소송 충당금 규모도 당초 추정했던 2조원에서 1조원으로 낮아질 수 있을 전망."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2020년 예상 실적은 ‘매출액 34.6조원, 영업손실 △2.4조원(영업손실률 △7.1%), 지배주주 순손실 △1.7조원’ 등. 2021년 예상 실적은 ‘매출액 42.3조원, 영업이익 1조원(상반기3,479억원 → 하반기 6,844억원), 지배주주 순이익 6,667억원’ 등이다. 영업이익은 2019년 1.2조원에 근접하는 것으로, 특히, 하반기 회복이 뚜렷할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 270,000원이 고점으로, 반대로 155,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 280,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 53.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.11.27 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.15 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.03 목표가 215,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.23 목표가 215,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.08 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.27 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.11.23 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.11.19 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.11.17 목표가 210,000 투자의견 BUY 삼성증권

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