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CJ제일제당(097950)

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CJ제일제당, "질적 성장에 대한 …" BUY-IBK투자증권

IBK투자증권에서 12일 CJ제일제당(097950)에 대해 "질적 성장에 대한 의지와 노력, 결과로 입증되다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 520,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "해외 사업 성장 및 입지 확대 기조가 이어지는 가운데, 질적 성장 추진에 따른 수익성 개선 및 재무구조 안정세도 지속될 것으로 기대됨. 실제로 2분 기 식품부문내 해외 매출 비중이 47.9%(+5.3%p)로 확대된 가운데, 미국 B2C채널 피자 시장 점유율이 23.6%(+3.2% yoy)로 늘었고, 부채비율 감소세도 긍정적"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "지난 2분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 5조 9,209억원(+7.4% yoy), 3,849억원 (+119.5% yoy)을 기록, 컨센서스(매출액: 5조 9,390억원, 영업이익: 2,610억원)와 IBK투자증권 추정치(매출액: 5조 9,428억원, 영업이익: 2,690억원) 대비 매출액은 부합, 영업이익은 크게 상회함. 식품과 생명공학, 물류 등 전 사업부문에서 높은 실 적 성장세를 나타냄. 영업외손익이 개선되며 순이익도 300.1%(yoy) 증가"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2019년11월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 520,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 520,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.12 목표가 520,000 투자의견 BUY

- 2020.05.15 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.29 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.12 목표가 520,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2020.08.12 목표가 600,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.08.12 목표가 580,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.08.12 목표가 570,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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