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풍산(103140)

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풍산, "2Q 실적 양호, …" BUY-현대차증권

현대차증권에서 6일 풍산(103140)에 대해 "2Q 실적 양호, 기대되는 3Q"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 풍산(103140)에 대해 "LME 구리가격이 5월초 톤당 5,000달러 초반에서 현재 6,071달러로 상승함에 따라 metal gain이 크게 발생하고, 전방산업(자동차) 가동률이 상승하면서 판매량도 회복될 것이며 미국향 스포츠탄 수출 회복이 지속될 것으로 전망되기 때문. 올해 신동부문과 방산 수출 호조를 반영하여 연간 실적 상향 조정함. 투자포인트 1) 최근 구리가격 상승으로 3분기 신동 사업부 실적 증가, 2)수익성이 상대적으로 양호한 미국향 스포츠탄 수출 회복, 3) 현재 P/B 0.45배로 역사적 밴드의 하단 수준."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "2Q20 별도 매출액 4,244억원, 영업이익 162억원, 세전이익 103억원으로 예상. 영업이익은 전년동기대비 -5%, 전분기대비 +35%. 연결 영업이익은 65억원으로 전년동기대비 -19%,전분기대비 흑자전환 예상됨. 3Q 별도 영업이익 415억원, 연결 영업이익 511억원으로 전분기대비 각각 +156%, +684% 증가할 것으로 예상됨."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 31,000원까지 높아졌다가 2019년10월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.07.06 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2020.04.29 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2020.02.06 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2020.01.16 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2019.10.31 목표가 27,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.06 목표가 30,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.07.03 목표가 31,000 투자의견 BUY(상향) 한국투자증권

- 2020.07.01 목표가 30,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2020.07.02 목표가 30,000 투자의견 BUY 유안타증권

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