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풍산(103140)

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풍산, "신동제품 판매량 회…" HOLD(유지)-NH투자증권

NH투자증권에서 31일 풍산(103140)에 대해 "신동제품 판매량 회복이 나타나야"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

NH투자증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 풍산(103140)에 대해 "2분기 방산부문 매출이 2017년 2분기 수준으로 증가한 것은 매우 고무적. 2020년 방산사업 매출액은 7,503억원으로 전년대비 24.0% 늘어, 3년만에전년 대비 증가로 전환될 전망. 방산부문의 매출액 증가는 긍정적이나, 글로벌 경기침체로 신동사업부문의 업황 개선이 제한적이라고 판단. 구리가격의 추가적인 상승과 신동제품의 판매량 회복이 관건."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2020년 2분기 (잠정)연결실적으로 매출액 5,800억원(-3.5% y-y, -0.2% q-q), 영업이익 210억원(+148.1 y-y, 흑자전환 q-q), 지배주주순이익 81억원(+120.9% y-y, 흑자전환 q-q) 공시. 시장 컨센서스 대비 매출액은 유사하며, 영업이익과 지배주주순이익은 흑자전환하며 시장 기대치 상회."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 28,000원까지 높아졌다가 2020년3월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.31 목표가 25,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.07.09 목표가 25,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.04.29 목표가 20,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.03.30 목표가 20,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.10.30 목표가 25,000 투자의견 HOLD(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.31 목표가 25,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2020.07.31 목표가 31,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.07.31 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.07.31 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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