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풍산(103140)

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풍산, "2Q20 Revie…" BUY-유진투자증권

유진투자증권에서 31일 풍산(103140)에 대해 "2Q20 Review 돌아온 방산 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.

유진투자증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유진투자증권에서 풍산(103140)에 대해 "배경은 탄약수출 증가가 견인한 방산 매출 호조 및 연결 자회사(판매법인) 실적 개선 임. COVID-19 확산 등으로 미국의 탄약 수요가 연초부터 급증하고 있으며 중동향 수 주(연 957억원 규모) 매출도 6월부터 반영된 것으로 파악됨. 이에 수출향 매출은 전년 동기비 102.3% 증가함. 내수향 매출 역시 전년동기비 9.3% 증가하며 완만한 회복세를 보임. "라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "신동 부문은 예상대로 부진함. 코로나19에 따른 전방 산업 직격탄으로 출하가 전년동 기비 -7.8%를 기록하면서 매출은 -13.9%를 기록함. 2분기 적용 전기동 가격 평균 역시 톤당 5,153달러로 전분기비 13.3% 급락함에 따라 본사와 미국 PMX의 Metal Loss가 발생함. 다만 6월 전기동 가격 회복에 따른 재고평가익이 이를 일부 상쇄함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 31,000원이 고점으로, 반대로 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 32,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.31 목표가 32,000 투자의견 BUY

- 2020.07.01 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2020.04.29 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.02 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.06 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.31 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.07.31 목표가 31,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.07.31 목표가 30,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.07.31 목표가 32,000 투자의견 BUY 유진투자증권

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