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풍산(103140)

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풍산, "3Q20 Previ…" BUY(유지)-KB증권

KB증권에서 11일 풍산(103140)에 대해 "3Q20 Preview: 실적 개선 이어질 전망 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

KB증권 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 풍산(103140)에 대해 "신동부문의 턴어라운드를 예상하는 배경은 경기회복 국면에서 전기동의 점진적인 수요회복을 기대하는 데 있음. 중국의 경기회복과, 남반구 코로나19 확산으로 인해 정광 수급이 타이트해지면서 LME 구리가격은 전일 종가 기준 6,711달러/톤을 기록해 단기 저점이었던 3월 23일 대비 45% 상승하였음. 2019년 기준 중국은 전세계 전기동 수요의 53%를 차지하며, 칠레와 페루 등 남미 지역은 구리정광 공급의 40%를 담당함. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "3분기 K-IFRS 연결 실적은 매출액 6,423억원 (+13.9% YoY), 영업이익 342억원 (+17,020.1% YoY, 영업이익률 5.3%)으로 지난 분기에 이어 실적 개선이 이어질 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2020년5월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.09.11 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.31 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.25 목표가 25,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.11 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.09.08 목표가 30,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.08.03 목표가 36,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2020.07.31 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

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