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풍산(103140)

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풍산, "본격적인 영업실적 …" BUY-하나금융투자

하나금융투자에서 16일 풍산(103140)에 대해 "본격적인 영업실적 개선 구간 돌입!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박성봉,김도현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 풍산(103140)에 대해 "북미를 중심으로 한 방산 수출 회복이 2분기부터 이미 확인된 바 있고 하반기에는 매출 확대가 더 커질 것으로 예상되는 가운데 전기동 가격 상승에 따른 가공마진 상승과 메탈관련 이익 발생으로 하반기 어닝서프라이즈가 지속될 전망. 그럼에도 불구하고 현재 주가는 PBR 밴드 최하단에 근접한 0.46배 수준으로 저평가되었다고 판단됨. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2020년 3분기 풍산의 별도 매출액과 영업이익은 각각 5,213억원(YoY +22.2%, QoQ +14.3%)과 363억원(YoY +481.7%, QoQ +105.4%)을 기록할 것으로 예상됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년12월 25,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 31,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.09.16 목표가 31,000 투자의견 BUY

- 2020.07.31 목표가 31,000 투자의견 BUY

- 2020.06.26 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2020.04.29 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2020.04.20 목표가 25,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.16 목표가 31,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.09.11 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.09.08 목표가 30,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.08.03 목표가 36,000 투자의견 BUY 키움증권

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