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한국철강(104700)

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한국철강, "저수익사업 구조조정…" BUY-현대차증권

현대차증권에서 19일 한국철강(104700)에 대해 "저수익사업 구조조정으로 올해 실적 회복"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다.

현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 한국철강(104700)에 대해 "부진한 실적에도 투자의견 BUY 유지하며 그 이유는 1) 저수익사업부 구조조정 및 작년의 일회성 요인을 고려하였을 때 올해 실적 증가가 예상되고, 2) 현재 주가는 역사적 P/B의 하단에 있어 valuation 매력이 충분하다고 판단되기 때문. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "19년 4분기 매출액 1,856억원, 영업손익 -18억원, 세전손익 -13억원으로 영업이익은 전년 동기대비, 전분기대비 적자 전환 기록. 주력 사업인 철근 부문의 견조한 이익에도 실적 부진은 단조 사업부의 일회성 요인 때문으로 추정됨. 올해 영업이익은 346억원으로 예상되어 전년대비 +183% 증가할 것으로 전망됨. "라고 밝혔다.

한편 "투자의견 BUY. 목표주가 6,000원 유지함. 동사 주가는 실적 부진, 중국발 매크로 및 전방산업 불확실성으로 지속적인 약세를 시현. 하지만 올해 실적 개선의 방향성과 valuation 매력을 고려하면 주가는 중기적으로 우상향 할 것으로 예상됨."라고 전망했다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 8,200원까지 높아졌다가 2019년11월 6,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,000원으로 제시되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 6,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.02.19 목표가 6,000 투자의견 BUY

- 2019.11.18 목표가 6,000 투자의견 BUY

- 2019.08.16 목표가 6,400 투자의견 BUY

- 2019.06.27 목표가 8,200 투자의견 BUY

- 2019.05.20 목표가 8,200 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.19 목표가 6,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.11.28 목표가 6,500 투자의견 BUY 하나금융투자

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