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KB금융(105560)

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KB금융, "안정적 이익 창출 …" BUY-삼성증권

삼성증권에서 18일 KB금융(105560)에 대해 "안정적 이익 창출 역량 확인 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.

삼성증권 김재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 KB금융(105560)에 대해 "KB금융이 전년동기대비 4.7% 증가한 9,911억원의 2Q 당기순이익을 발표. 이는 컨센서스 9,297억원을 상회하는 수준. 1) 성장 속도 및 NIM관리 성공, 2) 유가증권 관련 이익 증가, 3) 충당금 환입 등 일부 일회성 이익이 실적 개선을 견인. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "● CET-1 자본비율은 14%로 업계 최고 수준인 가운데, 올해 이익 증가 및 배당성향 제고를 통해 배당수익률은 5%에 이를 것으로 기대. 안정적 실적 창출 여력과 더불어 견조한 배 당수익률은 최근 저금리 환경에서 주된 투자 포인트로 부각 전망. ● KB금융에 대한 BUY 투자의견 유지. 1) 업종 내 최고 수준의 자본비율을 기반 레버리지 확대 용이성, 2) 가장 적극적인 주주환원 정책, 3) 비은행 자회사 이익 정상화를 통한 실적 개선 기대에 기인. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 70,000원까지 높아졌다가 2019년4월 57,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 57,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가60,90067,00057,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190718BUY57,000
20190424BUY57,000
20190211BUY59,000
20181026BUY66,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190718삼성증권BUY57,000
20190718메리츠종금증권BUY58,000
20190719미래에셋대우BUY(유지)65,000
20190719하나금융투자BUY62,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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