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KB금융(105560)

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KB금융, "견실한 펀더멘탈에 …" BUY-현대차증권

현대차증권에서 12일 KB금융(105560)에 대해 "견실한 펀더멘탈에 자본 우위로 차별화 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다.

현대차증권 김진상, 김현기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 KB금융(105560)에 대해 "동사는 최근 자기주식의 8% 수준인 1,000억원 규모의 자사주 소각을 결정. 향후에도 월등한 자본력을 바탕으로 (1) 배당성향 제고 (2) M&A (3) 추가적인 자사주 매입/소각등 유연한 자본정책이 가능하다는 점이 차별화된 투자 포인트."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "4분기 NIM은 약세가 이어지나 견조한 대출성장(+3% QoQ)으로 만회하며 순이익은 6,011억원으로 컨센서스 5,885억원을 상회 예상. 상여금의 연중 분산, 연말 희망퇴직 규모 축소로 올 4분기에는 계절적 비용 증가 현상이 완화될 전망 ."라고 밝혔다.

한편 "올해 예상 배당수익률 4.6%도 매력적. 목표주가를 64,000원으로 소폭 상향하며 Buy rating 유지. - 목표주가는 2020F BPS에 target P/B 0.65배를 적용 산출(COE 13.0%, 조정 ROE 8.0%)"라고 전망했다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 70,000원까지 높아졌다가 2019년4월 61,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 64,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2019.12.12 목표가 64,000 투자의견 BUY

- 2019.10.25 목표가 61,600 투자의견 BUY

- 2019.10.04 목표가 61,600 투자의견 BUY

- 2019.07.19 목표가 61,600 투자의견 BUY

- 2019.04.25 목표가 61,600 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.12.12 목표가 64,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.12.10 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.12.09 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2019.12.09 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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