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KB금융(105560)

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KB금융, "자본여력은 돋보이는…" BUY-KTB투자증권

KTB투자증권에서 7일 KB금융(105560)에 대해 "자본여력은 돋보이는 보유 매력. 단 연중 추가상승에는 비은행 증익이 관건"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KTB투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 "배당성향 26%, DPS 2,210원. 예상 상회. 단 최근 업종 내 초과상승에 반영되어 있고 주주환원은 분명 부진한 업황 속 돋보이는 매력이나 1년 내내 주가를 견인하긴 어렵고 업종 반등 시 저PBR 종목의 반등 커진다는 점은 부담. 추가 초과상승에는 비은행 증익이 관건."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "4Q19 NP 5,347억원. 당사 추정치 14%, 컨센서스 6.5% 하회. 은행은 핵심이익과 비용관리 견조. 추정치 하회의 주된 배경은 손보 부진에 따른 보험이익 감소, 기타비이자 이익 부진. 퇴직비용 1,730억원, 특별보로금 630억원, 충당금 240억원이 일회성 요인."라고 밝혔다.

한편 "투자의견 매수 유지, 목표주가 64,000원으로 상향. NIM 6bp 급락에도 성장 3.4%나 달성하며 이자이익 견조, 수수료도 오히려 증가하며 은행 핵심이익 견조. 20E 그룹 NP 3.38조원(+2.3%), KB증권 중심 비은행 증익이 관건. 비은행 수수료이익 증가 1,100억원, 그룹 기타비이자손실 감소 300억원 등 긍정적 가정."라고 전망했다.


◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다.


[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.07 목표가 64,000 투자의견 BUY

- 2019.02.11 목표가 57,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.07 목표가 64,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2020.02.07 목표가 65,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.02.07 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.01.31 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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