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KB금융(105560)

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KB금융, "국내외 최고 수준의…" BUY(유지)-신한금융투자

신한금융투자에서 7일 KB금융(105560)에 대해 "국내외 최고 수준의 자본 적정성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다.

신한금융투자 김수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 KB금융(105560)에 대해 "3Q20F 바젤 III 조기 도입 → 글로벌 최고 수준의 자본 비율. 올해 초 10% 이상의 감익을 우려했던(컨센서스 3.0조원) 시장의 예상과 달리 높은 대출 성장과 안정적인 credit cost로 인해 올해 지배주주 순이익은 3.3조원(-0.2% YoY)으로 전년과 유사한 수준이 가능하게 됐음. 또한 높은 자본 비율을 바탕으로 DPS도 전년과 동일한 수준을 추진할 것으로 기대됨. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "3Q20F 푸르덴셜생명 자회사 편입으로 인해 연결 이익(9월)과 염가매수 차익 세전 1,000~1,500억원을 가정한 지배주주 순이익은 약 1.05조원(+11.9% YoY)으로 추정되어 전일 시장 컨센서스 9,423억원을 상회할 전망. 푸르덴셜생명 자회사 편입 효과를 제외한 경상 순이익도 9,500억원으로 우수한 실적."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 60,000원까지 높아졌다가 2020년4월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 51,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.10.07 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.22 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.24 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.13 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.10 목표가 60,000 투자의견 매수(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.07 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.10.05 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2020.09.29 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.09.18 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

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