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KB금융(105560)

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KB금융, "염가매수차익 반영으…" BUY(유지)-대신증권

대신증권에서 11일 KB금융(105560)에 대해 "염가매수차익 반영으로 호실적 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.

대신증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 KB금융(105560)에 대해 "상반기 국채 3년물기준 -50bp가까이 하락했던 금리는 하반기 들어 소폭 반등세다. 따라서 NIM축소 폭도 점점 완화되고 있으며, 핵심 예금 증가에 따라 4분기 반등도 기대해볼 수 있을 것으로 예상.동사는 분쟁 상품 관련 충당금 적립에서 자유롭기 때문에 NIM이 반등한다면 주가는 반응할 가능성이 크다고 판단된다. 바이러스 관련 충당금 적립 Buffer도 충분한 수준이다. 따라서 2019년 DPS를 유지하는데 큰 어려움은 없을 것으로 예상"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "영업실적및주요투자지표(단위:십억원,원,배,%) 2020E 순영업수익11,948 영업이익4,558 순이익3,324"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 60,000원까지 높아졌다가 2020년7월 56,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 56,000원으로 제시되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.10.11 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.22 목표가 56,000 투자의견 BUY

- 2020.02.06 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.13 목표가 60,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.11 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.10.07 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.10.05 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2020.09.29 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

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