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KB금융(105560)

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KB금융, "초과상승 이어질 것…" BUY(유지)-KTB투자증권

KTB투자증권에서 23일 KB금융(105560)에 대해 "초과상승 이어질 것. 경상체력이 만든 호실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KTB투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 "초과상승 지속 전망. 주가상승에는 훼손된 투자심리 개선이 관건인데, 가능해졌다고 봄. 1) 경상체력이 만든 호실적으로 금리 하락에도 이익창출력에 대한 믿음 확대. 프라삭-푸르덴셜생명 M&A로 인한 이자이익 증가와 KB은행, KB증권, 캐피탈 동반 수수료이익 증가, 카드 충당금 감소 등. 2) 바젤3 조기도입으로 배당 지급 부담 감소한 자본여력, 3) 하방 확보한 시중금리와 환율 등 기존보다 나아진 매크로 환경 덕분."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "경상체력이 만든 호실적. 염가매수차익 1,450억원 제외해도 추정치와 컨센서스 상회. 은행-비은행 모두 이자이익, 수수료이익 증가했고 KB카드 덕분에 충당금 예상 하회."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 64,000원까지 높아졌다가 2020년4월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 55,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.


[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.23 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.22 목표가 44,000 투자의견 BUY

- 2020.04.24 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.13 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.07 목표가 64,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.23 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.10.23 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.10.13 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.10.11 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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