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KB금융(105560)

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KB금융, "3Q 실적에서 안타…" BUY(유지)-SK증권

SK증권에서 23일 KB금융(105560)에 대해 "3Q 실적에서 안타를 친 은행업종 1 번 타자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.

SK증권 구경회 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 KB금융(105560)에 대해 "은행 순이익은 전분기와 비슷한 반면, 증시 거래대금 호조세로 KB 증권 순이익이 2,097억원으로 잠재적 기대치의 두 배에 달했음. 연결실적 기준으로 보면 비이자이익이 7,720 억원으로 전년동기대비 40% 증가했음. 증권사 수탁수수료뿐 아니라 ETF 조기상환 증가 및 신탁 부문의 호조세로 수수료이익이 개선된 데 따른 영향이 컸다. 순이자마진 하락 폭이 1bp 에 그쳐 이자이익이 전분기대비 5.4%나 늘어난 것도 실적 개선에 크게 기여했음."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "은행지주회사 중에서 가장 먼저 3Q 실적을 발표했고, 매우 양호한 결과가 나왔음. 지배기업순이익은 1 조 1,670 억원으로 시장 컨센서스 (9,900 억원)를 크게 상회했음. 1 회성 이익인 푸르덴셜생명 염가매수차익 1,450 억원을 감안해도 좋은 결과."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 56,000원까지 높아졌다가 2020년3월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 52,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.10.23 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.22 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.24 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.13 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.31 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.23 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.10.23 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.10.23 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.10.13 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

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