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KB금융(105560)

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KB금융, "더할나위 없는 펀더…" BUY-하나금융투자

하나금융투자에서 23일 KB금융(105560)에 대해 "더할나위 없는 펀더멘털. 이제 배당 관련 우려도 잊자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다.

하나금융투자 최정욱,정진용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 KB금융(105560)에 대해 "코로나 발생에도 불구하고 상·매각 효과를 감안한 은행 실질 연체와 NPL 순증 규모가 각각 1,000억원 내외로 급감하면서 은행 연체율과 NPL비율이 0.99%와 1.17%로 하락. 건전성은 아주 말끔한 상황. 말끔한 자산건전성. 각종 M&A에도 자본비율 또한 추가 상승. 올해 DPS 방어 충분히 가능. 이제 배당 관련 우려도 잊자. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3분기 순익은 전년동기대비 24.1% 증가한 1조 1,666억원으로 컨센서스를 대폭 상회하고 우리추정치도 상회. 3분기에도 대출성장률이 1.7%에 달한 반면 NIM 하락 폭은 1bp에 불과해 이자이익이 크게 개선되었고, 신탁보수와 증권수수료가 대폭 증가하면서 수수료이익도 전분기대비 10% 이상 증가했으며 자산건전성 개선에 따라 대손충당금도 2,150억원으로 낮아졌기 때문. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 65,000원까지 높아졌다가 2020년4월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 51,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.10.23 목표가 51,000 투자의견 BUY

- 2020.09.01 목표가 49,000 투자의견 BUY

- 2020.07.22 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2020.06.26 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2020.05.27 목표가 45,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.23 목표가 51,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.10.23 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.10.23 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.10.23 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

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