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KB금융(105560)

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KB금융, "충당금, 비은행 및…" BUY-NH투자증권

NH투자증권에서 23일 KB금융(105560)에 대해 "충당금, 비은행 및 일회성의 힘"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,400원을 내놓았다.

NH투자증권 조보람 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 "경영진 메시지: 1) 4분기 여신 성장은 연말 상/매각 감안시 소폭 증가 예상 2) NIM은 4분기에도 1~2bp 추가 하락 가능, 3) 내년 NIM 역시 하락 압력 지속될 수 있으나 조달금리 개선 통해 최대 방어 계획, 4) 올해 그룹 기준 크레딧코스트 25~30bp 수준으로 관리 가능하며 코로나 재확산 시나리오 배제 시 내년에는 30bp 수준 예상, 5) 여러가지 매크로 상황 감안해야 해 공격적인 배당 확대는 어려울 수도. 적어도 작년 수준의 배당성향유지 노력할 것."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "3Q20 순이익은 1조 1,666억원으로 당사 전망 및 시장 컨센서스 큰 폭 상회. 호실적의 핵심 요인은 1) 양호한 자산건전성으로 예상보다 적은 규모의 충당금 적립, 2) 증권 수수료 실적 확대 지속, 3) 푸르덴셜생명 인수 관련 염가매수차익 발생. 특이요인 제외 시 3분기 실적은 당사 예상치 대비 소폭 상회."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 47,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.23 목표가 47,400 투자의견 BUY

- 2019.10.24 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.23 목표가 47,400 투자의견 BUY NH투자증권

- 2020.10.23 목표가 51,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.10.23 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.10.23 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

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