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KB금융(105560)

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KB금융, "NIM 선방과 핵심…" BUY-현대차증권

현대차증권에서 23일 KB금융(105560)에 대해 "NIM 선방과 핵심이익이 돋보인 호실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.

현대차증권 김진상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 KB금융(105560)에 대해 " 내년에는 마진 낙폭 둔화, 자산 효과, 대손비용안정화, 프라삭/푸르덴셜생명의 연간(full year) 이익 연결로 증익 기조 재개 전망. 동사는 타행대비 (1)높은 가계여신 비중 (2) 향상된 비은행 포트폴리오 완성도 (3) 충실한 자본력으로 코로나 영향을 타계해 나갈 전망.5%대의 배당 매력,4분기 중 CEO 불확실성 해소 등 주가촉매 또한 유효해 매수 의견 유지. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3분기 순이익은 1조 1,666억원으로 컨센서스 9,794억원 대비 어닝 서프라이즈 시현. 푸르덴셜생명 염가매수차익 1,450억원과 KB증권의 해외부동산 매각익 420억원을 제외한 경상적인 순이익도 9,900억원 수준으로 견조. 3분기 NIM은 전분기대비 1bp 하락으로 선방한 반면 원화대출 성장률은 +1.7% QoQ로 양호. 순이자이익 또한 5.4% QoQ, 6.1% YoY 증가. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 65,000원까지 높아졌다가 2020년3월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 52,000원으로 제시되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.10.23 목표가 52,000 투자의견 BUY

- 2020.09.17 목표가 52,000 투자의견 BUY

- 2020.06.19 목표가 52,000 투자의견 BUY

- 2020.04.24 목표가 52,000 투자의견 BUY

- 2020.04.13 목표가 52,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.23 목표가 52,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.10.23 목표가 47,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.10.23 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.10.23 목표가 47,400 투자의견 BUY NH투자증권

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