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KB금융(105560)

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KB금융, "증권사 실적 개선으…" BUY(유지)-키움증권

키움증권에서 23일 KB금융(105560)에 대해 "증권사 실적 개선으로 3Q, 기대이상 실적 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다.

키움증권 서영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 KB금융(105560)에 대해 "코로나 위기에도 이익의 안정성이 돋보인 3 분기 실적. 예상대로 국내 및 해외 주식 위탁 중개시장의 호조로 증권 실적이 크게 개선된 점이 주된 이유. 여기에 푸르덴셜생명까지 가세하면서 비은행 실적은 은행 실적 정체를 상당부분 상쇄할 수 있게 되었음. 가치주에 대한 관심이 부각되는 4 분기, 대주주 과세 강화가 예정대로 진행된다면 대형 은행주에 대한 관심이 증가할 가능성이 높음. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3/4 분기에 전분기 대비 18.8% 증가한 1 조 1,666 억 원으로 시장 기대치 대비 양호한 실적을 달성(시장 기대치 9,901 억 원). 푸르덴셜생명인수에 따른 염가매수차익 1,450 억 원 감안 시 시장 기대치에 부합한 실적으로 대형금융그룹 중 가장 양호한 실적을 달성한 것으로 추정. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 60,000원이 고점으로, 반대로 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 64,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.10.23 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.18 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.22 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.24 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.07 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.23 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.10.22 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.10.23 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2020.10.23 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

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